Менеджер по бухгалтерскому учету фонда

Контроль всех операционных аспектов счета.
Ответственность за предоставление услуг и финансовый мониторинг клиентского портфеля.
Ответственность за подготовку клиентской отчетности и проверку отчетов по чистой стоимости активов фондов. Это включает в себя проверку, контроль и утверждение работы, выполненной членами команды.
Ответственность за координацию и проверку всей работы, выполненной командой.
Содействие в разработке и внедрении систем и процессов для удовлетворения меняющихся потребностей клиентов.
Руководство внутренними проектами фондов и тесное сотрудничество с командами администрирования фондов и ИТ-систем для обеспечения обслуживания фондов.
Ответственность за соблюдение всех нормативных требований (налоги, НДС и т. д.).
Тесное сотрудничество с клиентами и ключевыми заинтересованными сторонами в Литве и Люксембурге для предоставления регулярных обновлений о статусе отчетов, проектов и ключевых показателях эффективности команды.

Вы являетесь квалифицированным бухгалтером (например, ACA, ACCA или CIMA) и/или имеете степень бакалавра в области бухгалтерского учета, финансов или аналогичной специальности.
От 5 до 7 лет соответствующего профессионального опыта.
Уверенное понимание секьюритизации, прямых инвестиций, частного кредитования или инфраструктурных проектов.
Опыт проверки бухгалтерских записей для различных структур фондов (например, денежные средства, инвестиции, внутригрупповые операции, кредитные линии, начисления, оценки, комиссионные за управление, расчеты чистой стоимости активов) будет ценным.
Понимание различных структур инвестиционных инструментов, включая параллельные, соинвесторские, блокирующие, фидерные и холдинговые структуры, будет преимуществом.
Вы должны иметь опыт управления командой (включая полностью/частично квалифицированных бухгалтеров) в сфере учета/администрирования фондов, работающих с клиентами.
Вы обладаете способностью быстро осваивать новые системы бухгалтерского учета и можете работать в режиме многозадачности, обслуживая нескольких клиентов и/или соблюдая сроки по фондам.
Вы являетесь продвинутым пользователем Excel, умеете использовать сложные формулы и сводные таблицы.

Вы обладаете превосходным вниманием к деталям и аналитическими способностями.
Что выделит вас среди других:
Вы можете действовать по собственной инициативе, руководить командой специалистов по администрированию фондов и обучать их как на рабочем месте, так и в аудитории.
Вы можете использовать свой прошлый опыт, а также отличные организаторские навыки и здравое суждение для управления командой и расстановки приоритетов.
Вы демонстрируете хорошие навыки слушания, которые сможете применять в управлении командой и которые будут способствовать общему развитию, удержанию и повышению эффективности команды.
Вы демонстрируете сильное коммерческое мышление и обладаете большим опытом работы с клиентами, выступая в качестве ключевого контактного лица.

Мы стремимся поддерживать ваше развитие, продвижение по карьерной лестнице и предоставлять вам важные для вас преимущества.

Наша ведущая в отрасли Академия Alter Domus предлагает шесть учебных зон для каждого этапа вашей карьеры, с ресурсами, адаптированными к вашим амбициям, и ресурсами от LinkedIn Learning.

Наши глобальные преимущества также включают:

Поддержку в получении профессиональных аккредитаций
Гибкий график работы, щедрый отпуск, а также дополнительный выходной день на ваш день рождения!
Постоянное наставничество на протяжении всего вашего карьерного роста
Активные спортивные секции, мероприятия и социальные комитеты в наших офисах
Круглосуточная поддержка в рамках нашей Программы помощи сотрудникам
Возможность инвестировать в наш рост и успех через нашу программу участия сотрудников в акционерном капитале
Плюс дополнительные местные льготы в зависимости от вашего местоположения
Ежемесячная базовая заработная плата для этой должности составляет от 3670 до 5400 евро брутто. Окончательное предложение будет определяться на основе ваших компетенций, квалификации и профессионального опыта.


Равенство во всех смыслах этого слова:

Мы занимаемся обеспечением равенства во всех смыслах этого слова. Для нас это означает принятие мер для обеспечения равных возможностей для каждого сотрудника, уважение к каждому голосу и опыту в нашей организации, поддержание инклюзивной культуры, где вы можете быть самим собой на работе, и создание в Alter Domus рабочего места, где каждый чувствует себя частью коллектива.

Мы ценим наши различия и признаем, что наш успех зависит от разнообразных точек зрения и опыта, поскольку мы работаем над достижением общих целей и общей задачи. Мы гордимся тем, что создаем рабочее место, где все наши сотрудники имеют возможность по-настоящему участвовать в альтернативных проектах и быть самими собой на работе.

Мы стремимся обеспечить доброжелательный процесс найма и адаптации для всех. Пожалуйста, свяжитесь с нашей командой по подбору персонала, если вам необходимы какие-либо условия для того, чтобы сделать наш процесс найма более доступным для вас. Компания Alter Domus придерживается принципов равных возможностей при трудоустройстве: все квалифицированные кандидаты будут рассматриваться на предмет трудоустройства независимо от расы, цвета кожи, религии, пола, национального происхождения, инвалидности или статуса ветерана, находящегося под защитой закона.

Будучи ведущим мировым поставщиком комплексных решений для индустрии альтернативных инвестиций, Alter Domus (что в переводе с латыни означает «Другой дом») гордится тем, что в ней работают 90% из 30 ведущих управляющих активами на частном рынке и более 6000 специалистов в 24 юрисдикциях.

Глубоко понимая, что необходимо для успеха в альтернативных инвестициях, мы верим в то, что отличаемся от других в своей деятельности, в том, как мы работаем, и, что самое главное, в том, как мы помогаем и развиваем наших сотрудников. Инвестируйте в альтернативные инвестиции и присоединяйтесь к организации, где вы будете развиваться благодаря своим заслугам, где вы сможете открыто общаться с любым собеседником и где вам окажут поддержку на любом выбранном вами пути.

Узнайте больше о жизни в Alter Domus на сайте careers.alterdomus.com

3760-5400 €/мес. брутто
Окончательное предложение будет сформировано на основе ваших компетенций, квалификации и профессионального опыта.