Старший специалист по учету фондов

Будучи ведущим мировым поставщиком комплексных решений для индустрии альтернативных инвестиций, Alter Domus (что в переводе с латыни означает «Другой дом») гордится тем, что в ней работают 90% из 30 ведущих управляющих активами на частном рынке и более 6000 специалистов в 24 юрисдикциях.

Глубоко понимая, что необходимо для успеха в альтернативных инвестициях, мы верим в то, что отличаемся от других – в том, что мы делаем, в том, как мы работаем, и, самое главное, в том, как мы помогаем и развиваем наших сотрудников. Инвестируйте в альтернативные инвестиции и присоединяйтесь к организации, где вы будете развиваться благодаря своим заслугам, где вы сможете открыто говорить с любым собеседником и где вам окажут поддержку на любом выбранном вами пути.

Узнайте больше о жизни в Alter Domus на сайте careers.alterdomus.com

Вы будете отвечать за бухгалтерский учет и полное администрирование портфеля клиентов Alter Domus, а также выступать в качестве связующего звена и контактного лица по всем вопросам, касающимся счета, и нести ответственность за качество работы, выполняемой для клиента. В частности, вы будете:

• Принимать активное участие в первоначальной настройке любых новых фондов и взаимодействовать с независимыми налоговыми специалистами, юристами и нотариусами в рамках процесса создания;
• Контролировать подготовку и сбор документов «Знай своего клиента» (KYC) и документов о надлежащей проверке клиента;
• Заниматься повседневным управлением фондами и взаимодействием с третьими сторонами, включая инвесторов и управляющих фондами;
• Вести учет фондов и подготовку периодических и регуляторных отчетов для фондовых организаций;
• Контролировать подготовку периодического расчета чистой стоимости активов фондов и годовой финансовой отчетности, управлять аудитом и проверять другие отчеты, связанные с фондами;
• Отвечать за подготовку/проверку расчетов и уведомлений о выплатах и распределениях, расчетов выравнивания; • Координировать и организовывать обслуживание инвесторов, включая привлечение новых инвесторов, запросы на привлечение капитала, распределение прибыли, а также выпуск отчетов для акционеров;
• Организовывать и участвовать в заседаниях совета директоров и собраниях акционеров;
• Проверять налоговые декларации и налоговые балансы, а также поддерживать соответствующие контакты с налоговыми органами;
• Точно регистрировать все время, затраченное на работу с клиентами, чтобы обеспечить правильное выставление счетов клиентам;
• Проактивно брать на себя дополнительные обязанности и административные задачи по требованию руководителей или клиентов;
• Наставлять и оценивать работу членов команды.

• Высокий уровень академической подготовки;
• Стремление к получению профессиональной бухгалтерской квалификации (ACCA/CIMA/ACA);
• Знание и опыт в управлении фондами являются преимуществом;
• Высокий уровень владения компьютером, включая Excel и Word;

Что выделит вас среди других:

• Хорошие коммуникативные навыки, организованность и гибкость;
• Вы обладаете командным духом и способностью работать самостоятельно, проявляя инициативу, когда это необходимо;
• Амбициозность, высокий уровень энергии и ответственности;
• Способность работать под давлением и соблюдать различные сроки.

Мы стремимся поддерживать ваше развитие, продвижение по карьерной лестнице и предоставлять вам важные для вас преимущества.

Наша ведущая в отрасли Академия Alter Domus предлагает шесть учебных зон для каждого этапа вашей карьеры, с ресурсами, адаптированными к вашим амбициям, и ресурсами от LinkedIn Learning.

Наши глобальные преимущества также включают:

Поддержку в получении профессиональных аккредитаций, таких как ACCA, и учебный отпуск
Гибкий график работы, щедрый отпуск, а также дополнительный выходной день на ваш день рождения!
Постоянное наставничество на протяжении всего вашего карьерного роста
Активные спортивные секции, мероприятия и социальные комитеты в наших офисах
Круглосуточная поддержка в рамках нашей Программы помощи сотрудникам
Возможность инвестировать в наш рост и успех через нашу программу участия сотрудников в акционерном капитале
Плюс дополнительные местные преимущества в зависимости от вашего местоположения

Ежемесячная базовая заработная плата для этой должности составляет от 2670 до 3670 евро брутто. Окончательное предложение будет определяться на основе ваших компетенций, квалификации и профессионального опыта.

Alter Domus — работодатель, предоставляющий равные возможности: Заявление о равенстве

Все квалифицированные кандидаты будут рассматриваться на предмет трудоустройства независимо от расы, цвета кожи, религии, пола, национального происхождения, инвалидности или статуса ветерана, находящегося под защитой закона.

(С политикой конфиденциальности Alter Domus можно ознакомиться на веб-странице Alter Domus: alterdomus.com/privacy-notice/)

2670-3670 €/мес. нетто

Šeimyniškių gatvė 19, Vilnius, Vilnius City Municipality Рассчитайте время в пути до работы.