Старший специалист по бухгалтерскому учету фондов

Будучи ведущим мировым поставщиком комплексных решений для индустрии альтернативных инвестиций, Alter Domus (что в переводе с латыни означает «Другой дом») гордится тем, что в ней работают 90% из 30 ведущих управляющих активами на частном рынке и более 6000 специалистов в 24 юрисдикциях.

Глубоко понимая, что необходимо для успеха в альтернативных инвестициях, мы верим в то, что отличаемся от других – в том, что мы делаем, в том, как мы работаем, и, самое главное, в том, как мы помогаем и развиваем наших сотрудников. Инвестируйте в альтернативные инвестиции и присоединяйтесь к организации, где вы будете развиваться благодаря своим заслугам, где вы сможете открыто говорить с любым собеседником и где вам окажут поддержку на любом выбранном вами пути.

Узнайте больше о жизни в Alter Domus на сайте careers.alterdomus.com

Вы будете отвечать за бухгалтерский учет и полное администрирование портфеля клиентов Alter Domus, а также выступать в качестве связующего звена и контактного лица по всем вопросам, касающимся счета, и нести ответственность за качество работы, выполняемой для клиента. В частности, вы будете:

• Принимать активное участие в первоначальной настройке любых новых фондов и взаимодействовать с независимыми налоговыми специалистами, юристами и нотариусами в рамках процесса создания;
• Контролировать подготовку и сбор документов «Знай своего клиента» (KYC) и документов о надлежащей проверке клиента;
• Заниматься повседневным управлением фондами и взаимодействием с третьими сторонами, включая инвесторов и управляющих фондами;
• Вести учет фондов и подготовку периодических и регуляторных отчетов для фондовых организаций;
• Контролировать подготовку периодического расчета чистой стоимости активов фондов и годовой финансовой отчетности, управлять аудитом и проверять другие отчеты, связанные с фондами;
• Отвечать за подготовку/проверку расчетов и уведомлений о выплатах и распределениях, расчетов выравнивания; • Координирование и организация обслуживания инвесторов, включая привлечение инвесторов, запросы на привлечение капитала, распределение прибыли, а также выпуск отчетов для акционеров;
• Организация и участие в заседаниях совета директоров и собраниях акционеров;
• Проверка налоговых деклараций и налоговых балансов, а также поддержание соответствующих контактов с налоговыми органами;
• Точная регистрация всего времени, затраченного на работу с клиентами, для обеспечения правильного выставления счетов клиентам;
• Проактивное выполнение дополнительных обязанностей и административных задач по требованию руководителей или клиентов;
• Наставничество и оценка работы членов команды.

• Высокий уровень академической подготовки;
• Стремление к получению профессиональной бухгалтерской квалификации (ACCA/CIMA/ACA);
• Знание и опыт в управлении фондами являются преимуществом;
• Высокий уровень владения компьютером, включая Excel и Word;

Что выделит вас среди других:

• Хорошие коммуникативные навыки, организованность и гибкость;
• Вы обладаете командным духом и способны работать самостоятельно, проявляя инициативу, когда это необходимо;
• Амбициозность, высокий уровень энергии и ответственности;
• Способность работать под давлением и соблюдать различные сроки.

Мы стремимся поддерживать ваше развитие, продвижение по карьерной лестнице и предоставлять вам важные для вас преимущества.

Наша ведущая в отрасли Академия Alter Domus предлагает шесть учебных зон для каждого этапа вашей карьеры, с ресурсами, адаптированными к вашим амбициям, и ресурсами от LinkedIn Learning.

Наши глобальные преимущества также включают:

Поддержку в получении профессиональных аккредитаций, таких как ACCA, и учебный отпуск
Гибкий график работы, щедрый отпуск, а также дополнительный выходной день на ваш день рождения!
Постоянное наставничество на протяжении всего вашего карьерного роста
Активные спортивные секции, мероприятия и социальные комитеты в наших офисах
Круглосуточная поддержка в рамках нашей Программы помощи сотрудникам
Возможность инвестировать в наш рост и успех через нашу программу участия сотрудников в акционерном капитале
Плюс дополнительные местные преимущества в зависимости от вашего местоположения

Равенство во всех смыслах этого слова:

Мы занимаемся бизнесом, основанным на равенстве во всех смыслах этого слова. Для нас это означает принятие мер для обеспечения равных возможностей для каждого сотрудника, уважение к мнению и опыту каждого члена нашей организации, поддержание инклюзивной культуры, где каждый может быть самим собой на работе, и создание в Alter Domus рабочего места, где каждый чувствует себя частью коллектива.

Мы ценим наши различия и понимаем, что наш успех зависит от разнообразных взглядов и опыта, от работы над общими целями и общей задачей. Мы гордимся тем, что создаем рабочее место, где все наши сотрудники имеют возможность по-настоящему участвовать в альтернативной экономике и быть самими собой на работе.

Мы стремимся обеспечить дружелюбный процесс найма и адаптации для всех. Пожалуйста, свяжитесь с нашей командой по подбору персонала, если вам необходимы какие-либо условия для того, чтобы сделать наш процесс найма более доступным для вас.

(С политикой конфиденциальности Alter Domus можно ознакомиться на веб-странице Alter Domus: alterdomus.com/privacy-notice/)

2670-3670 €/мес. брутто