Старший бухгалтер по обслуживанию фондов

Вы будете отвечать за бухгалтерский учет и полное администрирование портфеля клиентов Alter Domus, а также выступать в качестве связующего звена и контактного лица по всем вопросам, касающимся счета, и нести ответственность за качество работы, выполняемой для клиента.
В частности, вы будете:

Принимать активное участие в первоначальной настройке любых новых фондов и взаимодействовать с независимыми налоговыми специалистами, юристами и нотариусами в рамках процесса создания;
Контролировать подготовку и сбор документов «Знай своего клиента» (KYC) и документов о надлежащей проверке клиента;

Заниматься повседневным управлением фондами и взаимодействием с третьими сторонами, включая инвесторов и управляющих фондами;
Ведти бухгалтерский учет фондов и готовить периодические и регуляторные отчеты для фондовых организаций;

Контролировать подготовку периодического расчета чистой стоимости активов фондов и годовой финансовой отчетности, управлять аудитом и проверять другие отчеты, связанные с фондами;
Отвечать за подготовку/проверку расчетов и уведомлений о выплатах и распределениях, расчетов выравнивания;

Координация и организация обслуживания инвесторов, включая привлечение новых инвесторов, запросы на привлечение капитала, распределение прибыли, а также выпуск отчетов для акционеров;
Организация и участие в заседаниях совета директоров и собраниях акционеров;
Проверка налоговых деклараций и налоговых балансов, а также поддержание соответствующих контактов с налоговыми органами;
Точное ведение учета всего времени, затраченного на работу с клиентами, для обеспечения правильного выставления счетов клиентам;

Активное выполнение дополнительных обязанностей и административных задач по требованию руководителей или клиентов;
Наставничество и оценка работы членов команды.

Высокий уровень академической подготовки;
Получение профессиональной бухгалтерской квалификации (ACCA/CIMA/ACA);
Знание и опыт в сфере управления фондами являются преимуществом;
Высокий уровень владения компьютером, включая Excel и Word.

Что выделит вас среди других:

Хорошие коммуникативные навыки, организованность и гибкость;
Умение работать в команде, а также проявлять инициативу при необходимости;
Амбициозность, высокая энергичность и целеустремленность;
Способность работать под давлением и соблюдать сроки.

Мы стремимся поддерживать ваше развитие, продвижение по карьерной лестнице и предоставлять вам важные для вас преимущества.

Наша ведущая в отрасли Академия Alter Domus предлагает шесть учебных зон для каждого этапа вашей карьеры, с ресурсами, адаптированными к вашим амбициям, и ресурсами от LinkedIn Learning.

Наши глобальные преимущества также включают:

Поддержку в получении профессиональных аккредитаций, таких как ACCA, и учебный отпуск
Гибкий график работы, щедрый отпуск, а также дополнительный выходной день на ваш день рождения!
Постоянное наставничество на протяжении всего вашего карьерного роста
Активные спортивные секции, мероприятия и социальные комитеты в наших офисах
Круглосуточная поддержка в рамках нашей Программы помощи сотрудникам
Возможность инвестировать в наш рост и успех через нашу программу участия сотрудников в акционерном капитале
Плюс дополнительные местные преимущества в зависимости от вашего местоположения
Ежемесячная базовая заработная плата для этой должности составляет от 2670 до 3670 евро брутто. Окончательное предложение будет определяться на основе ваших компетенций, квалификации и профессионального опыта.


Равенство во всех смыслах этого слова:

Мы занимаемся обеспечением равенства во всех смыслах этого слова. Для нас это означает принятие мер для обеспечения равных возможностей для каждого сотрудника, уважение к каждому мнению и опыту в нашей организации, поддержание инклюзивной культуры, где каждый может быть самим собой на работе, и создание в Alter Domus рабочего места, где каждый чувствует себя частью коллектива.

Мы ценим наши различия и понимаем, что наш успех зависит от разнообразных точек зрения и опыта, от работы над общими целями и общей задачей. Мы гордимся тем, что создаем рабочее место, где все наши сотрудники имеют возможность по-настоящему участвовать в альтернативных проектах и вносить свой вклад в работу.

Мы стремимся обеспечить дружелюбный процесс найма и адаптации для всех. Пожалуйста, свяжитесь с нашей командой по подбору персонала, если вам необходимы какие-либо условия для того, чтобы сделать наш процесс найма более доступным для вас.

Будучи ведущим мировым поставщиком комплексных решений для индустрии альтернативных инвестиций, Alter Domus (что в переводе с латыни означает «Другой дом») гордится тем, что в ней работают 90% из 30 ведущих управляющих активами на частном рынке и более 6000 специалистов в 24 юрисдикциях.

Глубоко понимая, что необходимо для успеха в альтернативных инвестициях, мы верим в то, что отличаемся от других в своей деятельности, в том, как мы работаем, и, что самое главное, в том, как мы помогаем и развиваем наших сотрудников. Инвестируйте в альтернативные инвестиции и присоединяйтесь к организации, где вы будете развиваться благодаря своим заслугам, где вы сможете открыто общаться с любым собеседником и где вам окажут поддержку на любом выбранном вами пути.

Узнайте больше о жизни в Alter Domus на сайте careers.alterdomus.com

2670-3670 €/мес. брутто
Окончательное предложение будет сформировано на основе ваших компетенций, квалификации и профессионального опыта.

Lvivo g. 25-104, LT-09320 Vilnius Рассчитайте время в пути до работы.