Аналитик по сверкам

Администрирование фондов — это основной бизнес Citco, а наша альтернативная служба активов и бухгалтерского учета — одна из самых уважаемых в отрасли. Наши постоянные инвестиции в обучение и технологические решения означают, что наши сотрудники оснащены всем необходимым для предоставления безупречного клиентского опыта.

• Проведение сверки всех банковских выписок и операций с ценными бумагами с внутренними записями для каждого из 6 банков в подразделении, проведение внутридневных проверок для обеспечения завершения всех процессов сверки в строго установленные сроки.
• Проведение первоначальных расследований по невыверенным данным и своевременное информирование соответствующих оперативных групп обо всех нераскрытых случаях.
• Проведение расследований FATF на предмет соответствия требованиям AML и проведение ежеквартальных контрольных мероприятий с различными корреспондентами.
• Оказание помощи руководству в тестировании SOC1 и подготовке ежемесячных отчетов по KPI, тесное сотрудничество с руководством по вопросам и проблемам, возникающим в ходе повседневной работы.
• Управление и контроль всех открытых дел, обработка запросов от внутренних отделов и третьих сторон по мере их возникновения.
• Мониторинг и контроль центральных почтовых ящиков группы и помощь в создании и контроле многочисленных ежедневных и еженедельных отчетов.
• Поддержка обучения новых членов команды различным задачам сверки денежных средств и активное участие в пользовательском приемочном тестировании выходных данных системы Corona, Equation и T24.

— Выполнение любых других задач по мере их возникновения, обеспечивая полную оперативную поддержку и вклад в достижение целей команды.

Ваше благополучие имеет для нас первостепенное значение и имеет решающее значение для нашего успеха. Мы предоставляем ряд преимуществ, поддержку в обучении и обучении, а также гибкий график работы, чтобы помочь вам добиться успеха в карьере, соблюдая баланс между личными потребностями. Спросите нас о конкретных преимуществах в вашем регионе.

Мы приветствуем разнообразие, отдавая приоритет найму людей из разных слоев общества. Наша инклюзивная культура является источником гордости и силы, способствующей инновациям и взаимному уважению.

Citco приветствует и поощряет заявки от людей с ограниченными возможностями. Размещение предоставляется по запросу для кандидатов, принимающих участие во всех аспектах отбора.

1375-1875 €/мес. брутто